Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30 |
|
| GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN |
|
| BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30 |
|
| MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30 |
|
| UNICREDIT 4.25% 06-09-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30 |
|
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30 |
|
| ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-02-26 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 |
|
| BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 16-01-30 |
|
| MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZO 3.25% 04-03-30 |
|
| SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN |
|
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30 |
|
| BBVA 3.625% 07-06-30 |
|
| BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30 |
|
| KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN |
|
| DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30 |
|
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30 |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30 |
|
| CA LA 0.4% 06-05-30 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30 |
|
| BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| NLD |
|
| LUX |
|
| BEL |
|
| HUN |
|
| ROU |
|
| USA |
|
| AUT |
|
| ESP |
|
| FRA |
|
| POL |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| GBR |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Real Estate |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| EUR |
|
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.
Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025