Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN |
|
| MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZO 3.25% 04-03-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30 |
|
| MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30 |
|
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30 |
|
| BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 16-01-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30 |
|
| BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30 |
|
| BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN |
|
| BBVA 3.625% 07-06-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30 |
|
| KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| UNICREDIT 4.25% 06-09-30 |
|
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30 |
|
| BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN |
|
| GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN |
|
| ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30 |
|
| CA LA 0.4% 06-05-30 |
|
| DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30 |
|
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| AUT |
|
| DEU |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| LUX |
|
| GBR |
|
| ROU |
|
| ITA |
|
| HUN |
|
| ESP |
|
| POL |
|
| FRA |
|
| BEL |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Real Estate |
|
| Vehicles |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| EUR |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.
Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025