Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C
- ISIN LU2595022414
- WKN A3D9A4
- Εταιρεία διαχείρισης UniCredit Invest Lux S.A.
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος συσσώρευση
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 6
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| BEL |
|
| LUX |
|
| HUN |
|
| POL |
|
| CYM |
|
| AUS |
|
| ROU |
|
| MEX |
|
| ZAF |
|
| ITA |
|
| DNK |
|
| FRA |
|
| SUP |
|
| ESP |
|
| ARE |
|
| NLD |
|
| DEU |
|
| SVN |
|
| USA |
|
| GBR |
|
| SAU |
|
| IRL |
|
| JPN |
|
| CAN |
|
| CHE |
|
| NOR |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Miscellaneous Services |
|
| Supranational Organisations |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Petroleum |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Euro Bobl 5yr 6 20260327 C123 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| 3MO EURO EUR /202609 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.37 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 21-05-26 |
|
| QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-11-51 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 11-06-26 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 15-05-26 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 11-05-26 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| JPY |
|
| AUD |
|
| EUR |
|
| ZAR |
|
| CHF |
|
| USD |
|
| DKK |
|
| GBP |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Λήψεις
Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος
Εναλλακτικά προϊόντα
Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.













