Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C
- ISIN LU2595022414
- WKN A3D9A4
- Εταιρεία διαχείρισης UniCredit Invest Lux S.A.
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος συσσώρευση
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 6
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 01-06-31 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 22-10-26 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-11-26 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44 |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55 |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-05-56 |
|
| ABN AMRO BK 2.875% 15-07-31 |
|
| BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 26-11-38 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| CW BK A 3.768 08-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-11-26 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 08-10-26 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| JPN |
|
| FRA |
|
| BEL |
|
| DNK |
|
| ROU |
|
| ARE |
|
| AUS |
|
| DEU |
|
| POL |
|
| SUP |
|
| ZAF |
|
| CHE |
|
| SAU |
|
| CYM |
|
| CAN |
|
| LUX |
|
| COL |
|
| ITA |
|
| IRL |
|
| SVN |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| NOR |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Telecommunication |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Supranational Organisations |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| EUR |
|
| JPY |
|
| ZAR |
|
| CHF |
|
| USD |
|
| DKK |
|
| AUD |
|
| GBP |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Λήψεις
Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος
Εναλλακτικά προϊόντα
Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.













