Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets Multi-Asset Value Fund CD
- ISIN LU2595012886
- WKN A3D9DR
- Εταιρεία διαχείρισης UniCredit Invest Lux S.A.
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών επενδύσεων
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος διανομή
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 6
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| USA |
|
| JPN |
|
| HKG |
|
| BEL |
|
| FRA |
|
| BRA |
|
| NGA |
|
| NOR |
|
| DEU |
|
| CHN |
|
| LUX |
|
| CAN |
|
| MUS |
|
| SGP |
|
| KOR |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| TUR |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| AUT |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| JPY |
|
| HKD |
|
| KRW |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| HON HAI |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ORANGE |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| REPLY SPA |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AVIO SPA |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| EUROBANK SA |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Office Supplies And Computing |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Insurance Companies |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Petroleum |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Λήψεις
Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος
Εναλλακτικά προϊόντα
Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.













