Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets Multi-Asset Value Fund CD
- ISIN LU2595012886
- WKN A3D9DR
- Εταιρεία διαχείρισης UniCredit Invest Lux S.A.
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών επενδύσεων
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος διανομή
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 6
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| REPLY SPA |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| ORANGE |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| SAIPEM SPA |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AVIO SPA |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Real Estate |
|
| Telecommunication |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| KOR |
|
| IRL |
|
| SGP |
|
| AUT |
|
| HKG |
|
| FRA |
|
| TUR |
|
| USA |
|
| MEX |
|
| NOR |
|
| LUX |
|
| CYM |
|
| CAN |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| TWN |
|
| NGA |
|
| GBR |
|
| ITA |
|
| COL |
|
| CHE |
|
| ESP |
|
| GRC |
|
| BEL |
|
| JPN |
|
| MUS |
|
| DEU |
|
| BRA |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| KRW |
|
| USD |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Λήψεις
Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος
Εναλλακτικά προϊόντα
Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.













