Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| ITA |
|
| BEL |
|
| ROU |
|
| HUN |
|
| FRA |
|
| POL |
|
| AUT |
|
| DEU |
|
| LUX |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| USA |
|
| NLD |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Vehicles |
|
| Real Estate |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30 |
|
| BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN |
|
| ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30 |
|
| MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZO 3.25% 04-03-30 |
|
| BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30 |
|
| SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN |
|
| BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30 |
|
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 |
|
| UNICREDIT 4.25% 06-09-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 16-01-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30 |
|
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN |
|
| GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN |
|
| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30 |
|
| KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30 |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30 |
|
| MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30 |
|
| BBVA 3.625% 07-06-30 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30 |
|
| DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30 |
|
| CA LA 0.4% 06-05-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| EUR |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
.
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.
Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025