Επιλέξτε τη χρηματιστηριακή εταιρεία που θέλετε εδώ.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι υπερβολικά πολλά. Περιορίστε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.
Επιλογή λίστας παρακολούθησης
Εισαγωγή ονόματος λίστας παρακολούθησης
Στη λίστα παρακολούθησης μπορείτε να προσθέσετε μόνο στοιχεία με το ίδιο επιλεγμένο νόμισμα.
Νόμισμα
Τρέχουσα τιμή
Τιμή αγοράς
Αλλαγή τιμής
Προσθήκη στη λίστα παρακολούθησης

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund CD

ISIN
LU2595024543
WKN
A3D9AQ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν υπάρχει ιστορικό
Προϊόν
Δεν υπάρχει ιστορικό

Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Προϊόν

Σύνθεση

Τελευταία ενημέρωση:12.10.2026
ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Όνομα Ποσοστό
FRA
1.33%
ESP
2.46%
SRB
0.09%
POL
0.26%
PER
2.12%
GGY
0.20%
JPN
3.33%
SWE
0.06%
ROU
0.47%
SUP
2.75%
COL
0.40%
DEU
0.85%
USA
37.46%
CRI
0.29%
DNK
1.60%
THA
0.29%
CAN
5.37%
HUN
0.20%
NLD
1.11%
LUX
0.12%
AUS
4.80%
ITA
5.47%
SGP
1.59%
KWT
0.33%
GBR
12.13%
ZAF
2.75%
CYM
2.05%
CHL
0.02%
CHE
3.84%
AUT
0.04%
IRL
9.09%
BEL
0.20%
KOR
1.27%
ARE
0.51%
NOR
0.88%
NZL
0.12%
FIN
0.10%
IND
0.03%
SAU
0.92%
ISR
0.75%
KAZ
0.11%
Εμφάνιση περισσότερων
Κορυφαία χρεόγραφα
Όνομα Ποσοστό
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.14%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.25%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.66%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.19%
FNCL 4.00 09-39 01/10M
0.01%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.28%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.20%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.11%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.15%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.26%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.25%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.25%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.12%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
NBN 4.0% 01-10-27
0.16%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.25%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.25%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.39%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.44%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 05-10-26
0.06%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.32%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.11%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.19%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.12%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.24%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.10%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.26%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.17%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.12%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.23%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.15%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.18%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.55%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.21%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.16%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.15%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.79%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.06%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.16%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.25%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.47%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.12%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.35%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.24%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.21%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.34%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.20%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.25% 31-03-32
0.04%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.16%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.13%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.46%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.31%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.23%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.03%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.80%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.25%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.10%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.33%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.07%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.37%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.25%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.21%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.37%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
EUREX OAT 10 A 20261023 C120
0.00%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.17%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.62%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.31%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.24%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.19%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.11%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.11%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.28%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.26%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.11%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.28%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.20%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.55%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.49%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.26%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.63%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.26%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.21%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.35%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.21%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.10%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.15%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.40%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.38%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
6.49%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.43%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.23%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.20%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.00%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.10%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.06%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.29%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.11%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.23%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.62%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.16%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.15%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.38%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.02%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.87%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
FNCL 4.00 09-39 01/11M
1.30%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.29%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.56%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.42%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.40%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.37%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.13%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.24%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.24%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.25%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.72%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.07%
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 4.25% 09-09-33
0.25%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.19%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.38%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.19%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.09%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.14%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.04%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.24%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.29%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.23%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.27%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.49%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.10%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 12-11-40
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.19%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.27%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.32%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.29%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.17%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.59%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.86%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.06%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.08%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.11%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.91%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.45%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.26%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.33%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
4.04%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.64%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.85%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.22%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.33%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.53%
Εμφάνιση περισσότερων
ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Όνομα Ποσοστό
PEN
2.12%
USD
46.61%
ZAR
2.75%
JPY
2.29%
THB
0.29%
INR
0.07%
AUD
3.78%
GBP
10.92%
CHF
2.67%
DKK
1.06%
EUR
35.08%
KZT
0.11%
Εμφάνιση περισσότερων
ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΤΟΜΕΑ
Όνομα Ποσοστό
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.98%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.84%
Miscellaneous Services
0.72%
Energy And Water Supply
0.74%
Telecommunication
1.08%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Healthcare And Social Services
0.51%
Building Materials And Building Industry
0.25%
Countries And Central Governments
39.72%
Public - Non-Profit Institutions
3.12%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.49%
Food And Soft Drinks
0.09%
Traffic And Transportation
0.23%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.47%
Banks And Other Credit Institutions
16.26%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.26%
Supranational Organisations
2.75%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.73%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Real Estate
0.52%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Petroleum
0.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.02%
Cities - Municipal Authorities
0.10%
Εμφάνιση περισσότερων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Όνομα Ποσοστό
Cash Ratio
3.49%

Note on the composition

Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).

Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος

Εναλλακτικά προϊόντα

Με βάση αυτό το προϊόν, μπορείτε να δείτε παρακάτω έως και 6 εναλλακτικά προϊόντα με τον ίδιο υποκείμενο τίτλο, τον ίδιο τύπο προϊόντος, αλλά διαφορετική ωρίμανση/μόχλευση.

Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης

Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από  έως 

Συνολική αξία

0 EUR


calendar-icon

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

0 EUR

έως 250.000 EUR

Η αρχική επένδυση αντιπροσωπεύει μια προαιρετική, εφάπαξ κατάθεση στην αρχή της περιόδου επένδυσης.

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

0 EUR

έως 10.000 EUR

Η περιοδική επένδυση είναι η τακτική κατάθεση, σύμφωνα με το καθορισμένο διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος αποταμίευσης.

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

Η δυναμική αύξηση επένδυσης αντιπροσωπεύει μια σταδιακά ποσοστιαία αύξηση των συντελεστών αποταμίευσης, π.χ. ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού ή για την ταχύτερη δημιουργία πλούτου.

Συνολική αξία

Συνολική επένδυση

Αρχική επένδυση

Συνολική αξία

0 EUR

Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.

Καλώς ήρθατε στο onemarkets

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντων και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε αποδεχθείτε τις ακόλουθες σημειώσεις καθώς και τους όρους χρήσης και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί διαφήμιση και προορίζεται αποκλειστικά για άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση τίτλων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η χρήση αυτή απαγορεύεται.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Greece. 

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.