Επιλέξτε τη χρηματιστηριακή εταιρεία που θέλετε εδώ.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι υπερβολικά πολλά. Περιορίστε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.
Επιλογή λίστας παρακολούθησης
Εισαγωγή ονόματος λίστας παρακολούθησης
Στη λίστα παρακολούθησης μπορείτε να προσθέσετε μόνο στοιχεία με το ίδιο επιλεγμένο νόμισμα.
Νόμισμα
Τρέχουσα τιμή
Τιμή αγοράς
Αλλαγή τιμής
Προσθήκη στη λίστα παρακολούθησης

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund C

ISIN
LU2595024469
WKN
A3D9AP
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν υπάρχει ιστορικό
Προϊόν
Δεν υπάρχει ιστορικό

Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Προϊόν

Σύνθεση

Τελευταία ενημέρωση:15.04.2026
ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΤΟΜΕΑ
Όνομα Ποσοστό
Countries And Central Governments
30.20%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Healthcare And Social Services
0.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Petroleum
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.22%
Supranational Organisations
1.93%
Energy And Water Supply
0.70%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Real Estate
0.50%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Office Supplies And Computing
0.11%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Traffic And Transportation
0.28%
Telecommunication
0.78%
Εμφάνιση περισσότερων
ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Όνομα Ποσοστό
PER
1.44%
AUS
3.28%
NZL
0.11%
AUT
0.03%
ARE
0.13%
SWE
0.06%
SAU
0.86%
KAZ
0.09%
FRA
2.16%
FIN
0.39%
SRB
0.08%
THA
0.47%
COL
0.37%
CYM
1.76%
SGP
1.99%
POL
0.16%
DEU
1.46%
NLD
1.86%
CHE
1.46%
CAN
5.49%
ISR
0.70%
IND
0.03%
JPN
2.81%
KOR
1.09%
HUN
0.19%
ESP
2.35%
ZAF
2.87%
CRI
0.27%
DNK
2.27%
NOR
0.82%
KWT
0.45%
CHL
0.02%
ITA
6.44%
USA
29.13%
BEL
0.58%
GBR
10.61%
ROU
0.44%
IRL
9.32%
SUP
1.93%
GGY
0.18%
LUX
0.11%
MYS
0.06%
Εμφάνιση περισσότερων
Κορυφαία χρεόγραφα
Όνομα Ποσοστό
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
Εμφάνιση περισσότερων
ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Όνομα Ποσοστό
USD
38.80%
PEN
1.44%
INR
0.06%
KZT
0.09%
AUD
2.58%
THB
0.47%
DKK
1.66%
EUR
38.29%
JPY
1.78%
MYR
0.06%
GBP
8.22%
ZAR
2.87%
Εμφάνιση περισσότερων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Όνομα Ποσοστό
Cash Ratio
13.85%

Note on the composition

Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).

Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος

Εναλλακτικά προϊόντα

Με βάση αυτό το προϊόν, μπορείτε να δείτε παρακάτω έως και 6 εναλλακτικά προϊόντα με τον ίδιο υποκείμενο τίτλο, τον ίδιο τύπο προϊόντος, αλλά διαφορετική ωρίμανση/μόχλευση.

Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης

Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από  έως 

Συνολική αξία

0 EUR


calendar-icon

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

0 EUR

έως 250.000 EUR

Η αρχική επένδυση αντιπροσωπεύει μια προαιρετική, εφάπαξ κατάθεση στην αρχή της περιόδου επένδυσης.

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

0 EUR

έως 10.000 EUR

Η περιοδική επένδυση είναι η τακτική κατάθεση, σύμφωνα με το καθορισμένο διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος αποταμίευσης.

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

Η δυναμική αύξηση επένδυσης αντιπροσωπεύει μια σταδιακά ποσοστιαία αύξηση των συντελεστών αποταμίευσης, π.χ. ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού ή για την ταχύτερη δημιουργία πλούτου.

Συνολική αξία

Συνολική επένδυση

Αρχική επένδυση

Συνολική αξία

0 EUR

Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.

Καλώς ήρθατε στο onemarkets

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντων και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας, παρακαλούμε αποδεχθείτε τις ακόλουθες σημειώσεις καθώς και τους όρους χρήσης και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί διαφήμιση και προορίζεται αποκλειστικά για άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση τίτλων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η χρήση αυτή απαγορεύεται.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Greece. 

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.