onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund CD

ISIN

LU2595019469

WKN

A3D89E

Τιμή αναφοράς 110,86 EUR

Μεταβολή

+0,15% -1,15 EUR

27.01.2026

ISIN LU2595019469
WKN A3D89E
Εταιρεία διαχείρισης Structured Invest SA
Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών επενδύσεων
Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
Εκμετάλλευση εισοδήματος κατανομή
Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
Νόμισμα πληρωμής EUR
Νόμισμα fund EUR
Κατάταξη SFDR Art. 8

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1d 1 ΕΒ 2 μ 3 μ 6 Μ 1 ΕΤ 2 ε 3 ε 5 ε Από την έκδοση

Δεν υπάρχει ιστορικό

Προϊόν

Δεν υπάρχει ιστορικό

Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

1d 3 μ 6 Μ 1 ΕΤ 3 ε 5 ε Από την έκδοση

Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Προϊόν

Προηγούμενη απόδοση

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να δοθεί μια χρήσιμη ένδειξη της προηγούμενης απόδοσης στους επενδυτές.

Σενάρια απόδοσης

Εμφάνιση σεναρίων από

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10080	0.4	10260	0.8
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	7590	-24.1	7840	-11.5	7850	-7.8

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10080	0.4	10290	1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3320	-66.8	5560	-25.4	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9880	-1.2	10090	0.4	10320	1.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3320	-66.8	5560	-25.4	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10100	0.5	10330	1.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3320	-66.8	5560	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10100	0.5	10330	1.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3310	-66.9	5550	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9880	-1.2	10100	0.5	10350	1.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3350	-66.5	5570	-25.4	4900	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10100	0.5	10350	1.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3360	-66.4	5570	-25.4	4900	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10110	0.5	10390	1.3
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3350	-66.5	5570	-25.4	4900	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9860	-1.4	10120	0.6	10400	1.3
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8470	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3330	-66.7	5560	-25.4	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10160	0.8	10430	1.4
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8460	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3320	-66.8	5560	-25.4	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10160	0.8	10480	1.6
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8470	-5.4
Σενάριο κινδύνου	3320	-66.8	5560	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9860	-1.4	10170	0.8	10480	1.6
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8360	-5.8
Σενάριο κινδύνου	3320	-66.8	5560	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10180	0.9	10520	1.7
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8280	-6.1
Σενάριο κινδύνου	3310	-66.9	5550	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10200	1	10530	1.7
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8060	-7
Σενάριο κινδύνου	3310	-66.9	5550	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	10700	7	11030	5	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10200	1	10530	1.7
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7990	-7.2
Σενάριο κινδύνου	3300	-67	5550	-25.5	4890	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11160	11.6	11080	5.2	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9870	-1.3	10250	1.3	10530	1.7
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7920	-7.5
Σενάριο κινδύνου	3300	-67	5550	-25.5	4880	-21.2

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11240	6	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9890	-1.1	10260	1.3	10550	1.8
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8010	-7.1
Σενάριο κινδύνου	3290	-67.1	5540	-25.5	4880	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11240	6	11830	5.8
Μετριοπαθές σενάριο	9890	-1.1	10260	1.3	10550	1.8
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	8010	-7.1
Σενάριο κινδύνου	3290	-67.1	5540	-25.5	4880	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11240	6	11910	6
Μετριοπαθές σενάριο	9890	-1.1	10260	1.3	10550	1.8
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7780	-8
Σενάριο κινδύνου	3280	-67.2	5540	-25.5	4880	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11240	6	11910	6
Μετριοπαθές σενάριο	9890	-1.1	10260	1.3	10550	1.8
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7760	-8.1
Σενάριο κινδύνου	3280	-67.2	5540	-25.5	4880	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11340	6.5	11910	6
Μετριοπαθές σενάριο	9890	-1.1	10270	1.3	10550	1.8
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7690	-8.4
Σενάριο κινδύνου	3280	-67.2	5540	-25.6	4880	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11450	7	12160	6.7
Μετριοπαθές σενάριο	9910	-0.9	10270	1.4	10600	2
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7550	-8.9
Σενάριο κινδύνου	3270	-67.3	5540	-25.6	4880	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11450	7	12160	6.7
Μετριοπαθές σενάριο	9920	-0.8	10280	1.4	10600	2
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7840	-11.5	7180	-10.5
Σενάριο κινδύνου	3270	-67.3	5540	-25.6	4870	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11650	7.9	12160	6.7
Μετριοπαθές σενάριο	9930	-0.7	10290	1.4	10610	2
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7580	-13	6710	-12.4
Σενάριο κινδύνου	3260	-67.4	5530	-25.6	4870	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11650	7.9	12670	8.2
Μετριοπαθές σενάριο	9940	-0.6	10300	1.5	10630	2.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7560	-13	6690	-12.5
Σενάριο κινδύνου	3260	-67.4	5540	-25.6	4870	-21.3

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11650	7.9	12670	8.2
Μετριοπαθές σενάριο	9940	-0.6	10310	1.5	10640	2.1
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7650	-12.5	6800	-12
Σενάριο κινδύνου	3250	-67.5	7650	-12.5	6800	-12

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11960	9.4	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	9950	-0.5	10330	1.6	10670	2.2
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7590	-12.9	6730	-12.4
Σενάριο κινδύνου	3250	-67.5	7590	-12.9	6730	-12.4

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11960	9.4	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	9960	-0.4	10340	1.7	10680	2.2
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	8520	-7.7	8000	-7.2
Σενάριο κινδύνου	7280	-27.2	7930	-10.9	7580	-8.8

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11960	9.4	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	9980	-0.2	10370	1.8	10690	2.2
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	8360	-8.6	7770	-8.1
Σενάριο κινδύνου	7280	-27.2	7930	-10.9	7580	-8.8

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11960	9.4	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	10010	0.1	10390	1.9	10700	2.3
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	8170	-9.6	7520	-9.1
Σενάριο κινδύνου	7280	-27.2	7930	-10.9	7520	-9.1

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11960	9.4	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	10010	0.1	10390	1.9	10700	2.3
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	8170	-9.6	7520	-9.1
Σενάριο κινδύνου	7280	-27.2	7930	-10.9	7520	-9.1

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	11960	9.4	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	10010	0.1	10390	1.9	10700	2.3
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	8040	-10.3	7340	-9.8
Σενάριο κινδύνου	7280	-27.2	7930	-10.9	7340	-9.8

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	12550	12	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	10020	0.2	10440	2.2	10740	2.4
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7830	-11.5	7050	-11
Σενάριο κινδύνου	7270	-27.3	7830	-11.5	7050	-11

	1 έτος		2 έτη		3 έτη
Scenario	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)	Τι μπορεί να λάβετε μετά τα έξοδα	Μέση ετήσια απόδοση (%)
Ευνοϊκό σενάριο	11310	13.1	12550	12	12860	8.7
Μετριοπαθές σενάριο	10030	0.3	10440	2.2	10770	2.5
Αντίξοο σενάριο	8480	-15.2	7830	-11.5	7050	-11
Σενάριο κινδύνου	7280	-27.2	7830	-11.5	7050	-11

Σύνθεση

Τελευταία ενημέρωση:26.01.2026

ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Όνομα	Ποσοστό
EUR	78.69%
GBP	1.53%
AUD	0.09%
DKK	0.03%
HKD	0.24%
CHF	0.83%
NOK	0.10%
JPY	0.95%
USD	9.46%
GEL	0.00%
CAD	0.25%
SEK	0.15%
Εμφάνιση περισσότερων

Κορυφαία χρεόγραφα

Όνομα	Ποσοστό
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	0.69%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29	0.02%
BROADCOM INC	0.13%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	0.01%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29	0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32	0.16%
AUTODESK INC	0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29	0.21%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34	0.03%
EVN AG	0.01%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.02%
CAIRN HOMES PLC	0.01%
DAIWA HOUSE	0.00%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37	0.04%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30	0.04%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33	0.03%
GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28	0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	0.01%
CATERPILLAR INC	0.05%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27	0.09%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	0.06%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	0.08%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45	0.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	0.10%
MORGAN STANLEY	0.14%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34	0.01%
HERA SPA	0.02%
VOESTALPINE AG	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	0.17%
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47	0.16%
BOOKING HOLDINGS	0.00%
FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30	0.14%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41	0.04%
ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28	0.12%
ACE INA 1.55% 15-03-28	0.13%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27	0.06%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	0.12%
BPER BANCA SPA	0.10%
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 0.01% 22-10-29	0.02%
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27	0.10%
SIEMENS AG-REG	0.04%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30	0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44	0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60	0.01%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	0.06%
TE CONNECTIVITY PLC	0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	0.60%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44	0.15%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45	0.23%
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)	0.25%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28	0.04%
VONOVIA SE 0.625% 07-10-27	0.10%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.08%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29	0.07%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ US SHORT DURATION HIG	0.96%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	0.46%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32	0.25%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	0.13%
VENTIA SERVICES GR L	0.01%
BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN	0.09%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-37	0.01%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.04%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.875% 24-05-30	0.13%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	0.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 03-04-34	0.02%
NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN	0.06%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29	0.12%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27	0.08%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	0.18%
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	0.14%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 15-01-32	0.02%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN	0.01%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	0.13%
DNB BOLIGKREDITT 0.01% 12-05-28	0.25%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.07%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.3% 21-01-41	0.02%
BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28	0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% 04-05-53	0.03%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0.13%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40	0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67	0.02%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28	0.13%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	0.15%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.625% 21-03-36	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	0.56%
ANGLO AMER CAP 5.0% 15-03-31	0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	0.09%
A2A SPA	0.03%
CHENIERE ENERGY INC	0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29	0.09%
VALMONT INDUSTRIES	0.06%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42	0.12%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33	0.44%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 23-10-34	0.03%
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	0.29%
IONOS GROUP SE	0.01%
OJI HOLDINGS CORP	0.02%
OCEANAGOLD CORP	0.05%
OSB GROUP PLC	0.01%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	0.18%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	0.02%
IPSEN	0.01%
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	0.13%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	0.03%
RALPH LAUREN CORP	0.07%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	0.12%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0.03%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 27-10-27	0.02%
THERMO FISHER	0.00%
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR	1.83%
DEXIA MUN 3.125% 17-05-39	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.23%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	0.01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.19%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	0.03%
LAND SECURITIES	0.00%
PERU GO 6.2 06-55	0.00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.07%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Ac	0.09%
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40	0.13%
ASAHI KASEI CORP	0.06%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 10-02-34	0.02%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	0.19%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32	0.12%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29	0.02%
ZIONS BANCORP NA	0.07%
WALMART INC	0.15%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31	0.01%
BALFOUR BEATTY PLC	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	0.21%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	0.12%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28	0.18%
NEDWBK 0.75% 04-10-41 EMTN	0.04%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN	0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	0.09%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34	0.08%
AIB GROUP PLC	0.04%
ABBOTT LABORATORIES	0.12%
ARISTA NETWORKS INC	0.08%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.95% 20-01-40	0.02%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42	0.06%
SULZER AG-REG	0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39	0.02%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37	0.02%
BRIDGESTONE CORP	0.01%
ABBVIE 0.75% 18-11-27	0.06%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33	0.03%
ALSTOM 0.5% 27-07-30	0.02%
CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN	0.19%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	0.29%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	0.13%
NORDEA BANK ABP	0.05%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	0.53%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43	0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	0.41%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.625% 15-03-28	0.08%
NVIDIA CORP	0.54%
SERBIA INTL BOND 6.0% 12-06-34	0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48	0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33	0.02%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	0.11%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV	0.13%
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28	0.11%
HONDA MOTOR CO LTD	0.04%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	0.05%
SANDVIK AB	0.03%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28	0.13%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	0.10%
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.04%
BPCE SFH 3.0% 20-02-29	0.33%
SAGE GROUP PLC/THE	0.04%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28	0.01%
ERICSSON LM-B SHS	0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	0.04%
CARLSBERG AS-B	0.02%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	0.36%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30	0.01%
BARCLAYS E3R+0.8% 08-05-28	0.05%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29	0.08%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31	0.22%
ALSTOM 0.0% 11-01-29	0.04%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29	0.07%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	0.02%
SUN HUNG KAI PROPERTIES	0.03%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	0.03%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.07%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27	0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53	0.06%
BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN	0.16%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	0.29%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27	0.01%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	0.65%
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.01%
COMCAST 0.25% 20-05-27	0.06%
BMW FIN 0.375% 14-01-27 EMTN	0.05%
WH GROUP LTD	0.04%
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN	0.21%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	0.28%
DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30	0.03%
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Acc	1.19%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	0.21%
SIEMENS ENERGY AG	0.01%
RADIAN GROUP INC	0.02%
ADP 2.75% 02-04-30	0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28	0.13%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	0.33%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	0.12%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	0.02%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	0.01%
ASML HOLDING NV	0.20%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	0.02%
NORSK HYDRO ASA	0.09%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27	0.03%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27	0.01%
ABBVIE 2.125% 17-11-28	0.12%
BOUYGUES 2.25% 29-06-29	0.04%
MACQUARIE 2.778% 25-02-30 EMTN	0.07%
VALMONT INDS	0.00%
VICI PROPERTIES	0.00%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	0.15%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	0.66%
LINCOLN NATIONAL CORP	0.04%
BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN	0.08%
EMPIRE CO LTD 'A'	0.02%
BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN	0.13%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29	0.01%
ROSS STORES INC	0.03%
ENGIE	0.14%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	0.06%
KINGFISHER PLC	0.03%
SALESFORCE INC	0.06%
AMERICAN TOWER C	0.00%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54	0.02%
WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29	0.01%
INDONESIA REGS 4.625 13-43 15/04S	0.02%
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27	0.08%
H LUNDBECK A/S	0.01%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 28-05-34	0.13%
COMPUTACENTER PLC	0.01%
HELLA GMBH AND CO KGAA 0.5% 26-01-27	0.06%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33	0.38%
MITIE GROUP PLC	0.02%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37	0.06%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47	0.09%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 24-06-36	0.03%
KLEPIERRE SA	0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	0.14%
EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46	0.10%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	0.06%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 30-05-29	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29	0.07%
CA 3.5% 26-09-34	0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	0.15%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	0.23%
AFD 0.5% 31-05-35 EMTN	0.04%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33	0.07%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	0.03%
NATIONAL GRID PL	0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50	0.01%
SNCF RESEAU 1.0% 09-11-31 EMTN	0.12%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 25-05-35	0.13%
KIRIN HOLDINGS C	0.00%
UNEDIC 0.25% 16-07-35 EMTN	0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	0.11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27	0.07%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28	0.14%
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Scree	0.38%
LION FINANCE GROUP PLC	0.01%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33	0.02%
VICI PROPERTIES INC	0.12%
REPLY SPA	0.01%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.13%
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	0.49%
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	0.11%
APPLIED MATERIALS INC	0.13%
CURRYS PLC	0.01%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 16-05-36	0.06%
GILEAD SCIENCES	0.00%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	0.53%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	0.10%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.375% 28-06-32	0.13%
MICRON TECHNOLOGY INC	0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 22-04-32	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	0.22%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39	0.09%
CA HOME LOAN 3.25% 08-06-33	0.05%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875% 08-02-33	0.04%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.0% 04-10-28	0.27%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	0.11%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57	0.09%
NOVARTIS AG-REG	0.21%
AXA SA	0.08%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	0.05%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27	0.01%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	0.02%
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36	0.02%
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	0.09%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30	0.02%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.02%
TENET HEALTHCARE CORP	0.04%
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	0.01%
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN	0.13%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28	0.14%
HANNOVER RUECK SE	0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31	0.15%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	0.58%
SUMITOMO CORP	0.01%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	0.01%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.04%
ASTRAZENECA PLC	0.15%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45	0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29	0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.95% 25-01-27	0.03%
VERISIGN INC	0.03%
EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN	0.09%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	0.03%
HEINEKEN NV 1.25% 17-03-27	0.10%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High	0.22%
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	0.11%
ILEDEFRANCE MOBILITES 0.95% 16-02-32	0.16%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29	0.07%
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	0.11%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN	0.07%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 27-08-32	0.19%
Allianz Dynamic Comm	0.01%
AISIN CORP	0.02%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	0.05%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	0.01%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-11-53	0.04%
UNEDIC 3.125% 25-11-34 EMTN	0.13%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	0.08%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41	0.02%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN	0.07%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	0.10%
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27	0.06%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	0.04%
GEN MILLS 1.5% 27-04-27	0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-29	0.03%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30	0.06%
JOHNSON CONTROLS	0.00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.06%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25%
SWEDBANK AB - A SHARES	0.04%
NRW 0.625% 21-07-31	0.14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	0.13%
TRIN AN 4.5 06-30	0.00%
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	0.03%
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-11-30	0.12%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36	0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30	0.06%
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27	0.12%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.01%
NATWEST GROUP PLC	0.15%
ROTORK PLC	0.01%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 0.125% 30-04-27	0.01%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28	0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	0.21%
BOOKING 3.625% 12-11-28	0.14%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.6% 25-10-41	0.07%
MAGNA INTERNATIONAL INC	0.04%
INTUITIVE SURGICAL INC	0.04%
INVESTEC PLC	0.00%
QANTAS AIRWAYS LTD	0.04%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0.10%
SUPER RETAIL GROUP LTD	0.01%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47	0.04%
ENEL SPA	0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 14-03-37	0.02%
MAPFRE SA	0.01%
SOPRA STERIA GROUP	0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49	0.18%
ASN BANK NV 0.375% 03-03-28	0.25%
TESCO PLC	0.10%
iShares Physical Silver ETC	1.44%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	0.05%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	0.20%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.03%
IA FINANCIAL CORP INC	0.07%
SKYWEST INC	0.03%
JOHNSON ELEC H	0.00%
IMI PLC	0.03%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27	0.13%
EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625% 19-05-30	0.02%
ACCENTURE PLC-CL A	0.08%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	0.16%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.25%
BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN	0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	0.24%
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN	0.01%
JOHNSON & JOHNSON	0.15%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN	0.12%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 12-05-31	0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36	0.02%
AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31	0.06%
TELE2 AB-B SHS	0.03%
GEA GROUP AG	0.07%
DHL GROUP	0.02%
LAM RESEARCH	0.00%
FRAN GO 0.0 11-30	0.00%
EIFFAGE	0.04%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18-03-31	0.05%
AT&T INC	0.11%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32	0.23%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	0.14%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% 28-07-31	0.02%
CAIXA GEN S A 0.375% 21-09-27	0.13%
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15-02-29	0.19%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47	0.05%
NETFLIX INC	0.10%
DOLLAR GENERAL CORP	0.03%
DEXIA MUN 3.375% 22-05-37 EMTN	0.13%
ALPHABET INC-CL C	0.25%
ASN BANK NV 4.625% 23-11-27	0.14%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50	0.02%
APPLE INC	0.63%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	0.07%
TOYO TIRE CORP	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46	0.32%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	0.25%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	0.83%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.375% 05-05-28	0.13%
EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN	0.08%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	0.06%
ILEDEFRANCE MOBILITES 3.7% 14-06-38	0.05%
SOCIETE NATLE SNCF 0.625% 17-04-30	0.42%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32	0.20%
BELFIUS SANV 0.125% 08-02-28	0.03%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08-03-34	0.09%
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28	0.08%
3I GROUP PLC	0.13%
FLEX LTD	0.03%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0.11%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	1.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	0.20%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG I	2.54%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities	0.43%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32	0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30	0.03%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	0.15%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47	0.02%
URBAN OUTFITTERS INC	0.02%
VINCI SA	0.13%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33	0.01%
AENA SME SA	0.05%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35	0.23%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	0.07%
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54	0.10%
BELFIUS SANV 3.25% 18-10-27	0.04%
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27	0.08%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38	0.01%
SNCF RESEAU 1.5% 29-05-37 EMTN	0.04%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37	0.02%
BARCLAYS FLR 05-28	0.00%
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33	0.03%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34	0.08%
PEPSICO INC	0.04%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 20-10-33	0.02%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0.04%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31	0.29%
IMPLENIA AG-REG	0.01%
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.895% 23-03-27	0.03%
TJX COMPANIES INC	0.12%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 29-04-53	0.02%
ACCOR 3.875% 11-03-31	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	0.40%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43	0.09%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37	0.07%
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.04%
EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51	0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	0.29%
LAM RESEARCH CORP	0.17%
AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30	0.14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30	0.02%
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	0.02%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43	0.05%
AMERICAN TOWER CORP	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43	0.14%
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	0.06%
NIBC BANK NV 0.01% 15-10-29	0.24%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34	0.06%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	0.03%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0.02%
BOOKING HOLDINGS INC	0.05%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	0.06%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35	0.01%
COCA-COLA HBC AG-DI	0.05%
BILFINGER SE	0.01%
PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27	0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	0.40%
ADP 1.125% 18-06-34	0.08%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32	0.06%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD	0.02%
Allianz Dyn Asian Hi	0.00%
FEDEX CORP	0.07%
PRUDENTIAL PLC	0.04%
MERCK AND 1.375% 02-11-36	0.05%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.442% 14-02-37	0.01%
BPCE SFH 3.0% 24-03-32	0.13%
ECOLAB INC	0.00%
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN	0.03%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31	0.06%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29	0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30	0.07%
GSK PLC	0.16%
CONTINENTAL AG	0.03%
SOFTBANK GROUP CORP	0.04%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32	0.12%
SIGNIFY NV	0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35	0.11%
KIRIN HOLDINGS CO LTD	0.03%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN	0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33	0.23%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32	0.01%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.072% 07-02-34	0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40	0.04%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37	0.02%
NEC CORP	0.06%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	0.01%
EMPLOYMENT FUND 0.01% 16-06-27	0.04%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37	0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 08-12-26	0.07%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31	0.20%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46	0.18%
JANUS HENDERSON GROUP PLC	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	0.01%
HEINEKEN NV 1.375% 29-01-27	0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	0.26%
ITT INC	0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	0.73%
QIAGEN N.V.	0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	0.39%
EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN	0.04%
CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01-07-29	0.06%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	0.01%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	0.12%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	0.03%
DEXIA MUN 1.25% 22-01-35 EMTN	0.02%
UBS GROUP AG-REG	0.13%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	0.11%
ALLIANZ SE-REG	0.01%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52	0.03%
INSULET CORP	0.02%
BOOKING 3.0% 07-11-30	0.10%
GE VERNOVA INC	0.07%
BK GEORGIA GRP	0.00%
NIPPON YUSEN KK	0.02%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34	0.07%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34	0.10%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33	0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29	0.17%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	0.01%
CA 0.375% 20-04-28 EMTN	0.25%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	0.04%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	0.03%
DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	0.13%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28	0.13%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 15-10-50	0.04%
CAN IMP BK 0.01% 30-04-29	0.19%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32	0.01%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33	0.04%
FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29	0.05%
MASTERCARD INC - A	0.17%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30	0.27%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27	0.01%
MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	0.42%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 13-05-55	0.02%
FRAN GO 0.0 11-31	0.00%
NOMURA HOLDINGS INC	0.03%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	0.10%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN	0.14%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	0.15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	0.12%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31	0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.124% 16-07-31	0.08%
UBER TECHNOLOGIES INC	0.10%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29	0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-02-35	0.01%
CA LA 1.125% 09-03-27	0.08%
KONECRANES OYJ	0.02%
BOOKING 4.75% 15-11-34	0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	0.55%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 15-03-39	0.01%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0.04%
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.8% 18-09-49	0.06%
BPI FRANCE E 0.25% 04-06-31	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	0.06%
DEUTSCHE BK 0.75% 17-02-27	0.11%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN	0.06%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39	0.01%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.05% 06-08-31	0.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60	0.02%
EDISON INTERNATIONAL	0.11%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44	0.05%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.09%
CONVATEC GROUP PLC	0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	0.37%
BPI FRANCE E 1.875% 25-05-30	0.14%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc	0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	0.71%
SHIONOGI & CO LTD	0.02%
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27	0.07%
MICROSOFT CORP	0.52%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31	0.06%
ADT INC	0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.6% 10-02-48	0.02%
ING GROEP NV 1.25% 16-02-27	0.09%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	0.08%
SANOFI	0.16%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34	0.20%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34	0.12%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33	0.14%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.0% 14-09-27	0.20%
ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27	0.08%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33	0.39%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35	0.02%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38	0.02%
ASSOC BRIT FOODS	0.00%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-12-32	0.02%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27	0.03%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34	0.01%
BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27	0.10%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33	0.16%
NIBC BANK NV 0.5% 19-03-27	0.03%
THE CIGNA GROUP	0.05%
NRWBANK 2.875% 25-07-34 EMTN	0.16%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39	0.17%
HELIA GROUP LTD	0.01%
BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31	0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	0.17%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41	0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	0.12%
MAXIMUS INC	0.04%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 22-06-27	0.03%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.01%
BEAZLEY PLC	0.01%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0.01%
NOK CORP	0.02%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28	0.01%
BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN	0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27	0.35%
DANAHER 2.5% 30-03-30	0.18%
FEDERATED HERMES INC	0.02%
CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN	0.10%
ERSTE GR BK 3.1% 28-05-35 EMTN	0.20%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	0.21%
BANKINTER 4.875% 13-09-31	0.10%
ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-31	0.23%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 07-07-31	0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	0.24%
CENTRICA PLC	0.01%
ENCOMPASS HEALTH CORP	0.02%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.375% 20-09-27	0.03%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-32	0.07%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	0.13%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31	0.13%
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	0.03%
DELTA AIR LINES INC	0.04%
CA 2.625% 17-03-27	0.12%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.783% 23-01-31	0.02%
FINNING INTERNATIONAL INC	0.03%
ROMANIA 5.125 18-48 15/06S	0.04%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48	0.16%
AFD 0.125% 29-09-31	0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34	0.09%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN	0.08%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 30-01-30	0.02%
VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN	0.07%
SAP SE	0.07%
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD	0.01%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.10%
EXELIXIS INC	0.02%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	0.05%
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources U	0.16%
OMV AG	0.02%
RALPH LAUREN COR	0.00%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0.16%
ABB LTD-REG	0.16%
CVS HEALTH CORP	0.07%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28	0.10%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55	0.02%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	0.07%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 31-01-36	0.02%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31	0.23%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	0.06%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	0.20%
BAYERN 0.01% 18-01-35	0.04%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	0.07%
ELEVANCE HEALTH INC	0.04%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 16-11-32	0.01%
HCA HEALTHCARE INC	0.07%
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27	0.10%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29	0.07%
AKZO NO 3.75 09-34	0.00%
YOKOHAMA RUBBER	0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37	0.31%
PEPSI 0.4% 09-10-32	0.08%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.625% 08-04-42	0.04%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27	0.03%
BOOKING 1.8% 03-03-27	0.08%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50	0.03%
COMCAST CORP-CLASS A	0.14%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44	0.13%
STANTEC INC	0.03%
BARCLAYS PLC	0.12%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 07-01-41	0.03%
GALENICA AG	0.01%
EXELON CORP	0.12%
DANONE	0.07%
CA 3.5 09-34	0.00%
MICRON TECH	0.00%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30	0.13%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	0.12%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-09-33	0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27	0.39%
Allianz Institutional Investors Series SICAV - Allianz Euro	0.16%
DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN	0.08%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	0.03%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 18-02-27	0.13%
FIRSTGROUP PLC	0.01%
DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42	0.05%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.85% 18-07-27	0.02%
ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN	0.08%
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28	0.13%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	0.46%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34	0.02%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.6% 13-06-36	0.02%
GS YUASA CORP	0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% 06-07-46	0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	0.40%
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27	0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	0.10%
TOYODA GOSEI CO LTD	0.04%
DIPLOMA PLC	0.02%
NEXTPOWER INC-CL A	0.05%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32	0.03%
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	0.03%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37	0.19%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40	0.09%
DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN	0.14%
ALSTOM 0.125% 27-07-27	0.09%
AL SYDBANK	0.01%
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	0.13%
BOOKING 4.25% 15-05-29	0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27	0.01%
UNICREDIT SPA	0.17%
JPMORGAN CHASE & CO	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29	0.20%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32	0.14%
KERRY PROPERTIES LTD	0.01%
ALPHABET INC-CL A	0.30%
CASTLE BIOSCIENCES INC	0.01%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.10%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47	0.24%
DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28	0.13%
Invesco Physical Gold ETC	5.74%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 08-03-44	0.04%
ANDRITZ AG	0.01%
BPCE 0.5% 15-09-27	0.10%
QUALCOMM INC	0.08%
UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN	0.06%
HALMA PLC	0.01%
NEXT PLC	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	0.16%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	0.01%
CAIXABANK SA	0.08%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31	0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	0.24%
EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN	0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	0.12%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36	0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	0.18%
ENBW INTL FINANCE 4.049% 22-11-29	0.03%
INCHCAPE PLC	0.02%
PERSEUS MINING LTD	0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35	0.05%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36	0.07%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32	0.02%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31	0.37%
MCGRATH RENTCORP	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52	0.18%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN	0.04%
ADOBE INC	0.04%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37	0.04%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33	0.05%
SOCIETE NATLE SNCF 1.5% 02-02-29	0.08%
ITALGAS SPA	0.04%
BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN	0.13%
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30	0.03%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47	0.08%
JONES LANG LASALLE INC	0.01%
TRANE TECHNOLOGI	0.00%
Εμφάνιση περισσότερων

ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Όνομα	Ποσοστό
PER	0.09%
AUT	1.11%
AUS	0.42%
CHL	0.07%
SRB	0.02%
TTO	0.04%
FIN	0.64%
IDN	0.14%
SWE	0.50%
CAN	1.39%
BMU	0.06%
HKG	0.29%
MEX	0.14%
BRA	0.17%
SVN	0.08%
JPN	1.29%
NLD	3.60%
COL	0.10%
ESP	6.91%
USA	10.45%
ITA	10.85%
BEL	1.24%
GBR	2.45%
LUX	5.87%
IRL	11.67%
HUN	0.57%
MNG	0.02%
DEU	9.46%
PRT	0.39%
POL	0.96%
SUP	2.94%
NOR	0.70%
PAN	0.10%
URY	0.07%
CRI	0.02%
BHS	0.03%
DNK	1.29%
LVA	0.09%
JAM	0.01%
ZAF	0.00%
ROU	0.72%
GTM	0.05%
MAR	0.04%
CHE	0.88%
NZL	0.36%
FRA	13.63%
DOM	0.10%
SVK	0.16%
LTU	0.05%
PHL	0.13%
Εμφάνιση περισσότερων

ΔΟΜΗ FUND ΒΑΣΕΙ ΤΟΜΕΑ

Όνομα	Ποσοστό
Energy And Water Supply	1.38%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.07%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	3.04%
Precious Metals And Precious Stones	0.07%
Healthcare And Social Services	0.17%
Building Materials And Building Industry	0.52%
Rubber And Tires	0.06%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	2.63%
Miscellaneous Consumer Goods	0.10%
Petroleum	0.24%
Electrical Appliances And Components	0.72%
Biotechnology	0.13%
Public - Non-Profit Institutions	1.72%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.51%
Real Estate	0.66%
Traffic And Transportation	0.83%
Internet - Software - It Services	2.62%
Food And Soft Drinks	0.43%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.20%
Vehicles	0.24%
Chemicals	0.21%
Insurance Companies	0.42%
Telecommunication	0.97%
Forestry - Paper - Forest Products	0.02%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.17%
Mining - Coal - Steel	0.01%
Banks And Other Credit Institutions	14.67%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	0.67%
Supranational Organisations	4.63%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	2.65%
Miscellaneous Trading Companies	0.03%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.01%
Retail Trade And Department Stores	0.82%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	10.01%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	5.56%
Office Supplies And Computing	1.03%
Countries And Central Governments	29.50%
Miscellaneous Services	0.48%
Electronics And Semiconductors	1.33%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	0.01%
Εμφάνιση περισσότερων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Όνομα	Ποσοστό
Cash Ratio	4.11%

Λήψεις

Εναλλακτικά προϊόντα

Με βάση αυτό το προϊόν, μπορείτε να δείτε παρακάτω έως και 6 εναλλακτικά προϊόντα με τον ίδιο υποκείμενο τίτλο, τον ίδιο τύπο προϊόντος, αλλά διαφορετική ωρίμανση/μόχλευση.

Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης

Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως

Συνολική αξία

0 EUR

Χρονική περίοδος

Αρχική επένδυση σε EUR

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

0 EUR

έως 250.000 EUR

Η αρχική επένδυση αντιπροσωπεύει μια προαιρετική, εφάπαξ κατάθεση στην αρχή της περιόδου επένδυσης.

Ποσό περιοδικής επένδυσης σε EUR

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

0 EUR

έως 10.000 EUR

Η περιοδική επένδυση είναι η τακτική κατάθεση, σύμφωνα με το καθορισμένο διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος αποταμίευσης.

Διάστημα

Δυναμική αύξηση επένδυσης (%)

Διορθώστε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει

Η δυναμική αύξηση επένδυσης αντιπροσωπεύει μια σταδιακά ποσοστιαία αύξηση των συντελεστών αποταμίευσης, π.χ. ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού ή για την ταχύτερη δημιουργία πλούτου.

Συνολική αξία

Συνολική επένδυση

Αρχική επένδυση

Συνολική αξία

0 EUR

Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού

Οι υπολογισμοί βασίζονται στις παρεχόμενες παραδοχές. Οι εν λόγω παραδοχές, και ειδικά σε ό,τι αφορά την απόδοση, μπορεί να διαφέρουν στην πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, το πραγματικό αποτέλεσμα μιας επένδυσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα υπολογισμού που εμφανίζεται εδώ. Μπορεί να είναι είτε υψηλότερο είτε χαμηλότερο. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά της προηγούμενης απόδοσης μιας επένδυσης (π.χ. ενός fund ή ενός προγράμματος αποταμίευσης) στο μέλλον. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από τις μελλοντικές εξελίξεις στις χρηματαγορές και στις κεφαλαιαγορές και, κατ' επέκταση, μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού, επίσης, δεν είναι αντιπροσωπευτικό τυχόν επενδύσεων σε επενδυτικά fund, καθώς η αξία των μετοχών μπορεί να υπόκειται σε διακυμάνσεις και η απόδοση των fund στο παρελθόν δεν αποτελεί κατάλληλο δείκτη ή εγγύηση για το μέλλον. Μια επένδυση μπορεί, επίσης, να έχει αρνητική απόδοση. Επιπλέον, οι φορολογικές πτυχές (π.χ. τυχόν απαλλαγές φόρου, το ποσό του φόρου επί των κερδών, παρακρατούμενοι φόροι άλλων χωρών κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη στο παράδειγμα υπολογισμού. Ο υπολογισμός έχει περιθώρια σφάλματος. Ο υπολογισμός δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή και παρέχει μια αρχική, μη δεσμευτική επισκόπηση, χωρίς καμία εγγύηση. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πληροφόρηση ή πρόταση για συγκεκριμένο προϊόν.

Πληροφορίες προϊόντος