Πληροφορίες προϊόντος
Το αίτημά σας
Επαφές
onemarkets Multi-Asset Value Fund C
- ISIN LU2595012704
- WKN A3D9DQ
- Εταιρεία διαχείρισης UniCredit Invest Lux S.A.
- Τύπος προϊόντος Αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών επενδύσεων
- Ημερομηνία έναρξης κλάσης μετοχών 30.06.2023
- Τελική ημερομηνία πληρωμής Χωρίς λήξη
- Εκμετάλλευση εισοδήματος συσσώρευση
- Ημερομηνία έναρξης sub-fund 30.06.2023
- Νόμισμα πληρωμής EUR
- Νόμισμα fund EUR
- Κατάταξη SFDR Art. 6
Οι παρελθοντικές πληροφορίες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
Σύνθεση
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| HON HAI |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| ORANGE |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| REPLY SPA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| AVIO SPA |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| EUROBANK SA |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BPER BA 8.375 PERP |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| JPN |
|
| USA |
|
| HKG |
|
| BEL |
|
| FRA |
|
| NOR |
|
| BRA |
|
| LUX |
|
| SGP |
|
| DEU |
|
| NGA |
|
| MUS |
|
| CHN |
|
| CAN |
|
| KOR |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| TUR |
|
| CHE |
|
| IRL |
|
| AUT |
|
| MEX |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| GBP |
|
| TWD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| JPY |
|
| HKD |
|
| KRW |
|
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Insurance Companies |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Petroleum |
|
| Telecommunication |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Εμφάνιση περισσότερων |
| Όνομα | Ποσοστό |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Διαφημιστική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρόλο που οι πληροφορίες θεωρούνται αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, και ιδίως την επενδυτική του πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID).
Λήψεις
Λήψη φυλλαδίου πληροφοριών προϊόντος
Εναλλακτικά προϊόντα
Εργαλείο υπολογισμού επένδυσης
Διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα από έως
Συνολική αξία
0 EUR
Συνολική αξία
0 EUR
Σημείωση περί μη δεσμευτικού δείγματος υπολογισμού
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση, ανατρέξτε στο prospectus αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών. Αυτός ο υπολογιστής προηγούμενης απόδοσης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόδοση δεν προβλέπει μελλοντικές αποδόσεις. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Σημείωση: Ο υπολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις μιας κανονιστικής γνωστοποίησης κόστους. Δεν περιέχει τρέχον κόστος αμοιβαίων κεφαλαίων, κόστος εισόδου ή υπάρχον κόστος. Οι αμοιβές θεματοφυλακής επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αμοιβές και τα έξοδα μειώνουν τις αποδόσεις των επενδύσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελούν σύσταση ή προσφορά για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης αυτόματα για κεφάλαια για τα οποία οι εγγραφές ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατές. Για να δείτε μια σύνοψη για τα δικαιώματα των επενδυτών και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους (στα Αγγλικά), ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Η Διαχειρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τις διαδικασίες για την εμπορική προώθηση του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 93α της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα των αμοιβαίων κεφαλαίων μας ή πιθανά κόστη, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη ή την τράπεζα θεματοφυλακής σας.













